分类
美股期权交易基础

可调整的止损定单

如何选择 股票交易 订单类型?

限价卖出指令:假设您拥有300股XYZ股票,目前其交易价格为每股49美元。 尽管XYZ股票表现不错,但如果股价达到$ 50 /股,您就可以出售股票。 您可以通过下达限价订单以今天每股50美元的价格出售300股股票的交易来实现交易自动化,但是只有当股票的市场价值达到您的每股50美元的限价出售价格时,交易才会被执行。 如果有足够的流动性,并且股票的价值在您指定的持续时间内增加到$ 50,订单将执行,您将从销售中获得收益。

3. Stop loss orders(止损单)

如果您拥有的股票交易价格为10美元,则可以按9美元/股的价格下达止损定单。 如果股票价格跌至$ 9,则止损卖单将在选定的止损价($ 9)触发并作为市场订单执行。

假设您以20美元的价格卖空XYZ股票,因为您预计其价格在不久的将来会下跌。 但是为了保护您的交易,您下了22美元的止损订单。 如果股票价格上涨到$ 22,则止损买单将触发并以选定的止损价($ 22)作为市价单执行。

4. Stop limit orders(止损限价单)

止损限价单结合了止损单和限价单。 使用此订单类型,您输入两个价格点:止损价和限价价。 如果有价证券的市场价格达到了您的止损价(第一个价格点),只要它在指定的持续时间内发生,它就会自动创建一个限价单(第二个价格点)。

假设Wendy以每股$ 可调整的止损定单 13的价格购买了200股XYZ。 她认为股票价格将稳步上涨。 但是,她想限制自己的潜在损失,以防股价下跌。 Wendy登录到她的交易平台并下达止损限价订单,如下所示:

Sell 200 XYZ at $12 stop, $11.75 limit

如果此时股价跌至12美元(止损价),则将创建一个限价订单,以11.75美元或更高的价格出售200股。 股票将不会以低于限价(11.75美元)的任何价格出售,在这种情况下,限价价格为$ 11.75,但请记住,永远不能保证限价订单被执行。

5. Trailing stop order(追踪止损单)

如果您拥有XYZ,股票的交易价格为每股$ 40,并通过输入追踪金额为每股$ 0.50下达止损定单来出售股票,则当XYZ股票的价格跌至$ 39.50时将执行卖出定单。 每股[$ 40(出价)-$ 0.50(尾随)]。 如果XYZ股票的价格升至每股$ 41,而该订单仍然有效,则止损价将设为$ 40.50 [$ 41(当前价)-$ .50(尾随价)]。

当您选择追踪止损单时,“订单输入”窗口中的止损价不适用,并且已被禁用。 限价区域将由尾随区域代替,并且需要输入一个值。 尾随金额不能为负。 您可以通过单击“美元”或“百分比”图标来选择美元或百分比值。

6. Trailing stop limit order(追踪止损限价单)

直到扩展市场(GTEM)的持续时间类型不能用于追踪止损限价单。 在美国市场,限价抵消和追踪止损价之间没有最大允许价差, CAD市场的限价抵消和追踪止损价之间最大允许差价为9%。

如果您下达止损限价订单来购买当前交易价格为每股20美元的XYZ股票,追踪价值为5%,限价抵消了0.10美元,则止损价格将设置为21美元[20美元(当前价格)+(20美元* 5 %追踪)]。 如果XYZ股票的价格升至每股21美元,将发送以21.10美元(21美元(止损价)+ 0.10美元抵消价)购买股票的限价单。 如果XYZ股票的价格跌至每股20美元以下,止损价将连续调整为比当前价格高5%。 因此,如果XYZ股票的价格跌至每股15美元,那么止损价将设置为15.75美元[15美元(当前价格)+ 15 * 5%(追踪)]。

7. Limit on open orders(开盘限价单)

开盘限价(LOO)只能在DAY订单上进行,并且以市场开盘价为基础。当您下达有未结订单(LOO)限制的买单时,您就是在设置愿意支付的最高价格。 如果在下一个交易日开盘时的市场价格等于或低于您设置的最高价格(限额),则将处理您的订单。 如果市场价格高于您设置的限制,则您的订单将被取消。当您下达有未结订单(LOO)限制的卖单时,您将设置愿意在卖出时接受的最低价格。 如果在下一个交易日开盘时的市场价格等于或高于您设置的最低价格(限额),则将处理您的订单。 如果市场价格低于您设置的限制,则您的订单将被取消。

您以200美元的极限价格下达了200股ABC公司的买入LOO订单(出价)。 如果在下一个交易日开市时股票的交易价格为每股$ 125.00或以下,则将处理(执行)您的订单。 如果开盘价为每股128.00美元,您的订单将被取消。

可调整的止损定单

触及市价单(market if touched),这种订单和市价单很类似,不过需要设定一个触及格

  • 买入触及市价单:当市场价格下跌到触及价时,立刻以市价买入。注意,这里是以市价买入,而不是限价单里设置的限价A。
  • 卖出触及市价单:当市场价格上涨到触及价时,立刻以市价卖出。注意,这里是以市价买入,而不是限价单里设置的限价A。

# 触及限价单(Limit If Touched)

触及限价单(limit if touched),这种订单在触及市价单的基础上,加入了限价操作,你需要设定一个限价A,在市场价格触发触及价后,会发送限价单给交易所,限价为你设定的A。

  • 可以设定限价如101,当市场价格跌到100以后,你会发送101的限价订单给交易所,这有可能能迅速成交而避免了你的,同时又避免了像市价单一样冒着110的成交价格风险无脑买入。
  • 可以设定限价如99,当市场价格跌到100以后,你会发送99的限价订单给交易所。这种方式相当于。在价格到达触及价之前,你都隐藏了自己的限价单,避免被所有人看到。
  • 买入止损限价(buy stop limit):设置一个限价和一个止损价,限价必须大于止损价,比如限价为20,止损为19,则价格上涨突破19以后,则以限价20的价格挂单买进(
  • 卖出止损限价(sell stop limit):设置一个限价和一个止损价,限价必须小于止损价,比如限价为19,止损为20,则价格下跌跌破20以后,则以限价19的价格挂单卖出(

# 移动停损单(Trailing Stop)

买入移动停损单(but trailing stop),假设设置初始止损价是260:

  • 输入订单,设定尾随金额2,则初始停损价262。
  • 股价下跌到255。
  • 止损价自动调整到257。
  • 股价上涨到256,移动止损价不变还是257。
  • 股价下跌到250。
  • 止损价自动调整到252。
  • 股价上涨到253,触发设定的停损价,以市价买进,止盈。

卖出移动停损单(sell trailing stop),假设设置初始止价格是260:

  • 输入订单,设定尾随金额2,则初始停损价262。
  • 股价上涨到268。
  • 止损价自动调整到266。
  • 股价下跌到267,移动止损价不变还是266。
  • 股价上涨到275。
  • 止损价自动调整到273。
  • 股价下跌到273,触发设定的停损单,以市价卖出,止盈。

# 移动停损限价单(Trailing Stop Limit)

移动止损限价单(trailing stop limit),和移动停损单是类似的,不过除了设定止损价,还要设定一个限价抵消(limit offset),当最后触发停损时,不是以市价买进或卖出,而是以限价买入或卖出。

如何选择 股票交易 订单类型?

限价卖出指令:假设您拥有300股XYZ股票,目前其交易价格为每股49美元。 尽管XYZ股票表现不错,但如果股价达到$ 50 /股,您就可以出售股票。 您可以通过下达限价订单以今天每股50美元的价格出售300股股票的交易来实现交易自动化,但是只有当股票的市场价值达到您的每股50美元的限价出售价格时,交易才会被执行。 如果有足够的流动性,并且股票的价值在您指定的持续时间内增加到$ 50,订单将执行,您将从销售中获得收益。

3. Stop loss orders(止损单)

如果您拥有的股票交易价格为10美元,则可以按9美元/股的价格下达止损定单。 如果股票价格跌至$ 9,则止损卖单将在选定的止损价($ 9)触发并作为市场订单执行。

假设您以20美元的价格卖空XYZ股票,因为您预计其价格在不久的将来会下跌。 但是为了保护您的交易,您下了22美元的止损订单。 如果股票价格上涨到$ 22,则止损买单将触发并以选定的止损价($ 22)作为市价单执行。

4. Stop limit orders(止损限价单)

止损限价单结合了止损单和限价单。 使用此订单类型,您输入两个价格点:止损价和限价价。 如果有价证券的市场价格达到了您的止损价(第一个价格点),只要它在指定的持续时间内发生,它就会自动创建一个限价单(第二个价格点)。

假设Wendy以每股$ 13的价格购买了200股XYZ。 她认为股票价格将稳步上涨。 但是,她想限制自己的潜在损失,以防股价下跌。 Wendy登录到她的交易平台并下达止损限价订单,如下所示:

Sell 200 XYZ at $12 stop, $11.75 limit

如果此时股价跌至12美元(止损价),则将创建一个限价订单,以11.75美元或更高的价格出售200股。 股票将不会以低于限价(11.75美元)的任何价格出售,在这种情况下,限价价格为$ 11.75,但请记住,永远不能保证限价订单被执行。

5. Trailing stop order(追踪止损单)

如果您拥有XYZ,股票的交易价格为每股$ 40,并通过输入追踪金额为每股$ 0.50下达止损定单来出售股票,则当XYZ股票的价格跌至$ 39.50时将执行卖出定单。 每股[$ 40(出价)-$ 0.可调整的止损定单 50(尾随)]。 如果XYZ股票的价格升至每股$ 41,而该订单仍然有效,则止损价将设为$ 40.50 [$ 41(当前价)-$ .50(尾随价)]。

当您选择追踪止损单时,“订单输入”窗口中的止损价不适用,并且已被禁用。 限价区域将由尾随区域代替,并且需要输入一个值。 尾随金额不能为负。 您可以通过单击“美元”或“百分比”图标来选择美元或百分比值。

6. Trailing stop limit order(追踪止损限价单)

直到扩展市场(GTEM)的持续时间类型不能用于追踪止损限价单。 在美国市场,限价抵消和追踪止损价之间没有最大允许价差, CAD市场的限价抵消和追踪止损价之间最大允许差价为9%。

如果您下达止损限价订单来购买当前交易价格为每股20美元的XYZ股票,追踪价值为5%,限价抵消了0.10美元,则止损价格将设置为21美元[20美元(当前价格)+(20美元* 5 %追踪)]。 如果XYZ股票的价格升至每股21美元,将发送以21.10美元(21美元(止损价)+ 0.10美元抵消价)购买股票的限价单。 如果XYZ股票的价格跌至每股20美元以下,止损价将连续调整为比当前价格高5%。 因此,如果XYZ股票的价格跌至每股15美元,那么止损价将设置为15.75美元[15美元(当前价格)+ 15 * 5%(追踪)]。

7. Limit on open orders(开盘限价单)

开盘限价(LOO)只能在DAY订单上进行,并且以市场开盘价为基础。当您下达有未结订单(LOO)限制的买单时,您就是在设置愿意支付的最高价格。 如果在下一个交易日开盘时的市场价格等于或低于您设置的最高价格(限额),则将处理您的订单。 如果市场价格高于您设置的限制,则您的订单将被取消。当您下达有未结订单(LOO)限制的卖单时,您将设置愿意在卖出时接受的最低价格。 如果在下一个交易日开盘时的市场价格等于或高于您设置的最低价格(限额),则将处理您的订单。 如果市场价格低于您设置的限制,则您的订单将被取消。

您以200美元的极限价格下达了200股ABC公司的买入LOO订单(出价)。 如果在下一个交易日开市时股票的交易价格为每股$ 125.00或以下,则将处理(执行)您的订单。 如果开盘价为每股128.00美元,您的订单将被取消。

可调整的止损定单

当添加新图表或者新混合下单小工具时,将显示选择代码对话框。可在此对话框的输入栏中搜索交易所代码、品种名称或者CQG代码。点击列表中的某个结果时,所输入内容即被替换。

按钮布局和自定义选项

若通过平板电脑登录,则所呈现的电脑布局会带有专为平板电脑设定的特殊功能。首先,我们已经创建了一些平板电脑专用页面,上面仅有若干小工具。可通过页面选项卡旁的+按钮来添加使用其它小工具。

双边显示挂单

历史订单数量

高亮买一卖一

压缩买价卖价

最新成交顺序

显示成交价量

Order info 1

Order info 2

在订单弹出内容(买入卖出列和混合下单顶部)中,只需点击订单即可打开修改订单对话框。

下高于市价的限价单

多选一(OCO)

  • 直接点击多选一按钮,启用OCO模式。
  • 可通过拖放或使用下单按钮,下止损单和限价单。
  • 再次点击多选一按钮,提交OCO订单。
  • 若其中一个订单成交,则其他订单全部取消。

Sweep mode image 1

Sweep mode image 2

Sweep mode image 3

Sweep mode image 4

可在偏好设置中开启预埋和激活功能。

打开偏好设置对话框,在搜索栏输入“预埋”,点击订单预埋激活功能

混合下单/简洁下单中的预埋模式

点击预埋按钮开启暂停模式,所下订单将是预埋订单。预埋按钮区域会变为橙色,表明已开启预埋模式。再次点击该按钮,关闭预埋模式。

自定义预埋和激活设置历史

在订单小工具中预埋执行中订单

若有执行中订单,则点击三角形下拉图标会显示该订单的可选操作。开启预埋激活功能时,预埋选项会在菜单中显示,和交易界面的显示方式一样。点击预埋将即刻暂停该订单。点击在X分钟后激活选项会预埋并在所选时段后或在指定时间点(自定义)激活订单。

激活预埋订单

预埋订单后,点击三角形下拉图标会显示该订单的可选操作。点击激活会即刻将订单发送到市场中。点击X分钟后激活选项可在所选时段后或在指定时间点(自定义)激活订单。