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技术分析具备全面

做期货用什么技术指标分析?

作为一个期货初学者,在众多技术指标和各种理论中,哪些指标是值得学习研究而那种理论的方法值得掌握?

市面上的缠论有好多个版本,我自己并不认为自己完全通晓缠论,只能说掌握个七八分,然后结合着品种的基本面进行操作,基本上赚钱的概率比较大,只要你做好资金管理。市面上关于缠论的版本很多,我基本上也都看了,但是我发现,好多人对缠论的解读都是有区别的,于是我又看缠师的原文108课,我发现缠师讲的那玩意前后次序和逻辑并不适合学习。后来我还是潜心学习和研究“徒弟”给我的那个版本,然后在实战运用中,体会其中的正确与错误,来纠正自己对缠论的理解和认识,说实话,我挺感激缠师的,更加佩服缠师,但我并不迷信缠师,我相信常识,认同基本面,然后按照缠论这套技术分析的理论进行操作,我所看得这个版本的缠论比较容易学习,在此给大家介绍一下,其他地方也可能下载到《“缠中说禅”股市技术理论—市场哲学的数学原理》。

很多想要做程序化交易的交易者,往往沉迷于各种技术指标或者模型,而忽略了对程序化的认识,有的甚至研究上千个技术指标,其实这样有时候效果并不好,主要在于其对程序化交易理解上的认识限制了他们的对程序化交易的开发。我认识的一位业内搞程序化交易的朋友,他在这个领域有十多年的经验,我相信他的一些理解和认识能够打开你对量化交易和程序化交易的认识,从而提高交易者对程序化的造诣《量化交易之门:交易者的自我修炼》。

产业套利与跨期套利不同,跨期套利必定是一个赚钱,一个亏钱,最终看赚得和亏得那个更多来决定你这个套利是赚钱还是亏钱,风险相对较小;而产业套利有时候可能两个单子都亏钱,但是做对了可能是两个单子都赚钱,我的油粕比套利之所以赚了400多万,是因为多空两个单子两头都赚钱了。关于套利的一些简单的知识,感兴趣的朋友可以在期货交易学十大原理中看一下《期货交易学十大原理》。

后来,我又要一些其他朋友陆陆续续找我帮忙代客理财,有银行的专业人士,有政府里的公务员。做的也不错,年化都翻倍了,基本上都是在1.2-1.5倍之间,当然也有做的不好的,赚20-30%的,其实不是我开仓的品种不一样,主要是他们的资金进来的时间不同,在期货市场里想要赚钱,如果市场不给你机会,在这里盘整震荡,是很难赚钱的,所以赚钱的机会都是市场给的,只能说那些赚的少的客户都是资金进来的时机不好,导致的差别,并不是因为我给每个客户开的品种不一样。当然,由于客户之间资金规模不同,所有有的可以套利,有不不给做套利,但是单边的品种基本都是一样的。我在交易的过程中,经常写交易日志和分析总结,不断总结不同品种和行业的相关知识,深化自己对基本面的理解和认识,另一方面不断总结交易过程中的一些问题,来完善自己的交易。我之前有写过和总结的一些东西,陆陆续续整理在JerryMa谈期货交易之道当中《Jerry Ma谈期货交易之道》。

大多数人都希望通过期货市场来实现财富自由,当然,的确也有一些人通过期货市场实现了这个目的,然而,绝大多数人依然非常悲剧的事实。记得我翻身那一年过年,带领全家在海南过年,在那里痛快地享受的感觉,也记得自己到洱海、大理等地去观光游览的心情。我并不是推荐所有人都参与期货市场,因为大部分并不适合这个市场,但如果你坚持想要在这里创出一番天地,那么需要自己温暖自己。很多人失败是因为,干一会这个事情,发现很难就放弃了,然后就去干另一件事情,发现也很难,又放弃了。其实哪行哪业都不容易,所以期货交易2年和期货交易20年的肯定不一样的,那些成功者,都是选择了自己认准了的道路,坚持走下去,开始可能比较波折,后面的路越来越顺。我们要像这个期货小屌丝那样温暖自己,他是如何笑着讲出《我在期货市场的腥风血雨和风花雪月》。

做期货用什么技术指标分析?

投资期货市场首先我们要有一套自己的技术分析,那么我们有什么样的技术指标分析最准确呢,没有最准确的技术指标,要看你运用的程度,下面给大家介绍期货上一些常用的技术分析共三十个指标。

④ 当ADX 滑落至 +DI之下时,不宜进场交易。

TRIX(Triple Exponentially Smoothed MovingAverage)中文名称:三重指数平滑移动平均,长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。本指标是一项超长周期的指标,长时间按照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,利润相当可观

⑥ CR在 400以上,渐入高档区,注意 A线的变化。

② 当OBV 超越前一次 N字形高点,即记一个向上的箭号。

③ 当OBV 跌破前一次 做期货用什么技术指标分析? N字形低点,即记一个向下的箭号。

ASI(Accumulation Swing Index)中文名称:振动升降指标, 由WellesWilder所创。ASI企图以开盘、最高、最低、收盘价构筑成一条幻想线,以便取代目前的走势,形成最能表现当前市况的真实市场线(RealMarket)。韦尔达认为当天的交易价格,并不能代表当时真实的市况,真实的市况必须取决于当天的价格,和前一天及次一天价格间的关系,他经过无数次的测试之后,决定了ASI。

简易波动指标,由“Cycle In The StockMarket”作者RichardW·Arms Jr,根据等量图(Equivolume

① RSI 值于 0%-100%之间呈常态分配。当6 日RSI 值在94% 做期货用什么技术指标分析? 以上时,股市呈超买现象,若出现 M头为卖出时机;当6日RSI 值在 13%以下时,股市呈现超卖现象,若出现 W底为买进时机。

新手学堂--技术面分析

图1是郑商所PTA1501合约2013年12月至2014年8月的日K线,PTA1501合约从2014年1月初的7 600多点跌至5月初的6 000多点,跌幅为1 600点左右,这两个高低点之间做黄金分割线(粗线);随后于6月底和8月中旬两次反弹至7 000~7 100点一线,反弹幅度为1 000~1 100点,差不多正好是三分之二的黄金分割位置。8月中旬后又自7 100多点回跌至6 700点左右,跌幅接近400点,这两个高低点之间做黄金分割线(细线),计算一下,又差不多是前面反弹幅度的三分之一。


期价与平均线的关系——葛兰维八法

多根移动平均线的判断方法

指数平滑移动平均线(MACD)

指数平滑移动平均线的英文名称为Moving Average Convergence and Divergence。其原理是运用快、慢速移动平均线聚合与分离的功能,加以移动平滑运算,用以研判买卖时机和信号。

2. DIF与DEA 为负值时(图上判别是在O轴线之下),为空头市场。DIF向下跌破DEA为卖出信号(图中BAR线向下);DIF向上突破DEA,只能认为是反弹。

相对强弱指标(RSI)是威尔德发明的分析工具。在期市中,多空双方的气势很重要,一定程度上它可以决定市场方向。相对强弱指标就是反映市场气势强弱的指标。其计算方式为:确定参数,常用参数为14天;取最近15天的收盘价,每一个减去上一天的收盘价,得到14个数字;14个数字中的正数(上涨幅度)之和相加,以A为代表,14个数字中的负数(下跌幅度)之和相加,取其正值以B为代表;RSI=100×A A+B;A A+B的含义为上涨幅度在全部涨跌幅中的比例,乘以100后,总落在0和100之间。

下图是PTA1501合约2014年4月至8月的日K线图,从图中可见,6月底PTA期价形成了三个高点7 120点、7 130点、7 156点,逐级走高,但下面的KD指标却一波低于一波,一路下行,形成顶背离,后市PTA跌幅较大,跌了近500点。

做期货用什么技术指标分析(期货价格技术分析是什么)

做期货用什么技术指标分析

比如,在本世纪 60 年代以前西方国家经济周期的特点是产出和价格的同向大幅波动。而 70 年代初期,西方国家先后进入所谓的"滞胀"时期,经济大幅度衰退,价格却仍然猛烈上涨,经济的停滞与严重的通货膨胀并存。而 80-90 年代以来的经济波动幅度大大缩小,并且价格总水平只涨不跌,衰退和萧条期下降的只是价格上涨速度而非价格的绝对水平。当然,这种只涨不跌是指价格总水平而非所有的具体商品价格,具体商品价格仍然是有升有降。进入 90 年代中期以后,一些新兴市场经济国家,如韩国、东南亚国家等,受到金融危机的冲击,导致一些商品的国际市场价格大幅下滑。但是,全球经济并没有陷入全面的危机之中,欧美国家经济持续向好。因此,认真观测和分析经济周期的阶段和特点,对于正确地把握期货市场价格走势具有重要意义。