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实现财富自由的科学路径-量化投资

吴清扬 ​

donaldxu/Quantitative

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集中投资才是快速实现财务自由的路径

吴清扬 ​

“这个公司(这项技术)我研究的特别深,绝对没问题。”他们这样说的时候,语气中透露着绝对的自信。

我是相信他们的,但我相信的只有前半句

先说一下两个朋友目前状况,药剂师大哥从我们聊天之后到现在大概不到1年时间,资产又翻了2倍,非常快乐。

大学教授兄去年到现在浮亏大概3、40%;项目最近受疫情影响,项目无法回笼资金,还需要追加投入,不得不割肉卖股票,又垫付了大量现金,后边还不确定什么时间能回来。

你也许会想,是不是跟他们所处的行业有关?实际两个人所处行业过去一段时间都有涨得特别好的股票,也有特别颓跌了好多的。再过3、5年,这两个老哥投资收益哪个更高,也很难说

两个老哥的投资收益最终谁高谁低判断不了。但如果一直用集中投资的方法,注定会一直坐过山车,向上的时候非常快、非常高,向下大跌也只在瞬息之间。如果在关键时刻没有操作好,甚至有可能翻车

如果你出于专业水平也好、内幕消息也罢,对一笔投资的判断是“绝对没问题”,那就非常危险。

所以一旦你集中投资于某1个行业的某几个公司,未来结果注定是远离市场平均水平的:可能特别好、也可能特别糟糕——这就是集中投资的结果。

如果你连这都没有深刻而清醒的认知,那么等待你的将是来自社会的毒打。有些人比较幸运,年轻时遭遇了几顿毒打,茅塞顿开,还有机会东山再起。有些人非常倒霉,一路顺风顺水,到年纪大了、退休以后才被毒打,这一顿挨完就再也起不来了;这种一路成功之后遭到的打击,比一个普通人没有成功、到老了以后贫穷窘迫要痛苦一万倍

对自己的认知过于笃定的“绝对没问题”,恰恰就是问题所在

2、目前已经积累的金融资产与未来能获得的钱之间的比例。

集中投资的确是快速实现财务自由的路径,但钢丝走不好会掉落深渊。

作者介绍:我是吴清扬,金融从业十年,曾在某上市银行北京分行负责私人银行和财富管理业务部门多年,带领几百人理财团队服务从上市公司百亿身家股东到各企业中高层经理人为主的高净值家庭,期间主导设计发行了十几家上市公司融资项目,以及各种知名私募对冲基金和股权投资基金共计百亿,从银行离职后创立了北京帆贝投资,担任私募对冲基金经理主管投研工作,并创立了国内最早经营付费咨询服务的买方投顾品牌新竹理财,大幅改造了传统理财服务的投资逻辑和服务流程。对股票、债券、信托、衍生品、股权投资、海外投资等全方位的金融投融资策略,具备很丰富的直接投资研究和产品设计经验,帮助过几百个高净值家庭进行全面、高层次的财富管理决策。

实现财富自由的科学路径-量化投资

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