分类
2022年最佳外匯經紀商

漫漫熊市还有哪些收益机会?

Allen |2022-06-16 16:42

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

Allen |2022-06-16 16:42

面对流动性不断收紧的宏观环境,加密市场再度遭受重创,除了BTC价格回落至2017年牛市高点2万美元附近,以及ETH打响1000美元“保卫战”外,业内知名机构Celsius和Three Arrows Capital也接连卷入“旋涡”之中。

在市场持续下行过程中,作为普通散户,除了冒着被埋的风险去抄底现货搏反弹、冒着被清算的风险玩合约外,还有其它相对更安全且能“获利”的玩法吗?本文PANews将重点介绍7类不同方向的代表性项目,包括波动率Token化协议、市值占比Token化协议、结构化期权协议、结构化“保本型”协议、 预测市场类协议、 杠杆Token化协议以及固定收益率协议。

波动率代币化协议: Volmex Finance

Volmex Finance为用户带来一种对冲代币波动性的手段,比如最近加密市场波动较大,通过Volmex Finance可发现BTC和ETH的波动指数都处于较高位置。如果用户预估未来一段时间市场将处于震荡状态,不会大涨大跌,那么用户就可以提前购买BTC(或ETH)反向波动性指数代币iBTCV(iETHV),即波动性降低,iBTCV/ iETHV价格升高。所以未来无论市场是上涨还是下跌,只要波动幅度降低,均可实现获利。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

目前Volmex Finance已经部署在以太坊、Polygon和Arbitrum上,支持的代币仅为BTC和ETH,其投资机构包括Alameda Research、CMS Holdings、IOSG Ventures、Orthogonal Trading、Robot Ventures、Three Arrows Capital等。

市值占比代币化协议: Domination Finance

Domination Finance是一个基于合成资产平台UMA构建的去中心化交易所,通过将主流币种的市值占比Token化来为用户提供交易机会,目前仅支持 BTC、ETH和USDT。

Domination Finance为用户提供了看多代币市值占比(Long)、看空代币市值占比(Short)的 漫漫熊市还有哪些收益机会? 功能,比如我认为在未来的熊市中,BTC的占比将会进一步提升,而ETH的占比则会继续降低,那么我就可以购买BTC市值占比看多代币BTCDOM、ETH市值占比看空代币invETHDOM,以对冲市场下行的风险。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

Domination Finance已于2021年9月完成320 万美元种子轮融资,由ParaFi Capital 领投,参投机构包括Dragonfly 漫漫熊市还有哪些收益机会? Capital、AU21、Shima Capital、LD Capital、Huobi Ventures、OKX Blockdream Ventures等。

结构化期权协议:Ribbon Finance

Ribbon Finance是 漫漫熊市还有哪些收益机会? 一个多链去中心化的结构化产品协议,旨在通过不同期权策略帮助用户获利,用户只需要存入资金即可,比较适合对期权市场不熟悉但又想进入该市场的玩家。 目前Ribbon Finance已部署的区块链网络包括以太坊、Solana和Avalanche,支持的代币资产有WBTC、ETH、USDC、SOL、AVAX、APE等。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

据PANews了解, Ribbon Finance创始人为前Coinbase软件工程师Julian Koh,于2019年5月至2020年10月在Coinbase任职,2018 年曾担任加密货币对冲基金MetaStable的咨询顾问。Ribbon Finance在3月完成875万美元B轮融资,由Paradigm领投,其他具体融资信息暂未透露。

结构化产品消除了期权市场中的承销选择权、定价选择权、行使价等复杂性问题,通过金库形式的存取功能,降低了用户的操作门槛,在一定程度上推动了链上期权协议的发展。 除了 Ribbon Finance外,去中心化的结构化期权协议还有Thetanuts Finance、Dopex、Friktion、Katana、Premia等,目前Ribbon Finance在该赛道处于领先地位。

结构化“保本型”协议:Vovo Finance

目前Vovo Finance已上线适合风险偏好低的“保护型”产品,主要是通过集成Curve和GMX(永续合约协议)来实现。简单来讲,“漫漫熊市还有哪些收益机会? 保护型”产品就是用户将资金存入协议的保险库,协议自动将资金存入Curve赚取收益,再每周收取一次奖励,然后将收益兑换成USDC并在GMX 进行合约交易,目前支持创建BTC和ETH的15倍多头与空头头寸,协议会定期将交易获得的利润收集到相应金库中(如果获利的话)。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

与用户直接在dydx等永续合约平台交易相比,Vovo Finance是利用“挖矿收益”作为本金,避免了本金被全部清算的风险,即无论市场行情如何,用户存放在Vovo Finance国库中的本金(质押在Curve中)不会受到影响。4月12日,Vovo Finance 宣布获得200万美元种子轮融资,此轮融资由IOSG Ventures领投,参投机构包括Matrixport、Ledger Prime、Zee Prime Capital等。

预测市场类协议:Polymarket

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

目前Polymarket仅支持用户以稳定币USDC进行下注,其背后的投资者包括Polychain Capital、1confirmation、ParaFi Capital、Coinbase前CTO Balaji Srinivasan、Aave创始人Stani Kulechov等。根据DefiLlama数据,截至6月15日,Polymarket的TVL近一个月逆势增长约30%。

杠杆代币化协议:Set Protocol

一般而言,去中心化的杠杆代币化协议为用户 简化了杠杆头寸的开仓、管理以及平仓流程, 用户可通过铸造(或购买)该类型代币来享受杠杆收益,同时与传统永续合约不同,即使市场出现上下插针的高波动情况,用户也不会遭遇杠杆头寸被清算的风险,目前Set Protocol提供了BTC 2倍看多、ETH 2倍看多、MATIC 2倍看多等8种产品。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

Set Protocol在2021年5月完成1400万美元A轮融资,由1kx 和Hashed领投,参投机构包括Mechanism Capital、Defiance、Spartan、ParaFi、Coinbase Ventures、Craft、Threshold Ventures等。除了Set Protocol外,杠杆代币化协议还有Tracer、Phoenix Finance、Risdle Protocol等,PANews也曾对去中心化杠杆代币协议进行过详细介绍。从DefiLlama TVL数据来看,目前Set Protocol具有一定领先优势。

固定利率收益产品:Element Finance

Element Finance是一个部署在以太坊生态的固定收益率协议,通过将用户存入的基础资产拆分为本金和收益两部分,同时分别进行Token化,其中代表本金的为Principal Token (PT),代表利息的为Yield Token (YT),以满足不同风险偏好用户的需求。

对于想要实现固定收益的低风险偏好用户,可以选择固定收益的资金池,然后存入相应代币进行购买即可。Element Finance的固收产品相当于零息债券,用户通过折价方式购买,然后在到期日按面额赎回,通过价差来实现获利。2021年10月,Element Finance完成3200万美元A轮融资,投资机构包括Polychain Capital、a16z、Scalar Capital、Placeholder、Advanced Blockchain等。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

除了Element Finance外,提供固定利率收益的Dapp还包括 Notional Finance、Yield Protocol、Hifi(原Mainframe)、88mph、BainBridge、Struct Finance等。 Element Finance的玩法较多,除了适合寻求固定收益产品的用户外,还适合寻求变动弹性利率、寻求折价购买、寻求本金流动性等多类用户。

[原创]漫漫熊市,如何选币?(内附选币标准)

顾峻诚 ​

还有一些项目,牛市的行情都没有把握机会,社区弱、运营能力差,这样的项目大家可要当心了。建议大家果断放弃沉没成本,尽快换车,不要留恋!投资有时候像谈恋爱,谁投入的感情多,分手时就越痛苦。但是!!!不是你的妞,长痛不如短痛。天涯何处无芳草,天下谁人不识君!换仓不是空仓,换个涨的概率更大的项目,你赢的概率也就更大。人性是有弱点的,不止币圈,我曾潜伏在几个大神群,看到一群人自我洗脑和麻醉,对大神极尽阿谀奉承之事,唉,真替他们感到可怜!这波行情应该是今年最后一次机会了,换成数字美元,等待市场再次下探时去抢廉价的筹码!

我们中国缺乏投资者教育,好多投资者甚至包括某些项目方的创始人,连基本金融概念都不懂。以下几个概念:沉没成本机会成本流动性风险,如果你不明白的话,建议要Google或百度一下,自行补课了。

肖磊老师前几天的分享中说到,熊市中最应该放弃的项目是:

项目诞生于牛市,本来就没融多少钱,熊市不但不精简,还请了一堆教授、博士整天在烧钱做事瞎折腾的。

为什么呢?肖磊老师说,因为牛市兴奋中诞生的项目都是牛市思维,对未来的熊市没有太多的思考,大多项目在高点没有财务变现。项目方搞一堆教授、博士的,听着好听、牛逼,但这些精英们也是最有能力跳槽的。他们大多是为了冲着区块链热度过来,顺便积累自己履历经验和扩充行业人脉的。看你项目不行了,钱烧光了,人家很容易再换个好工作,或凭能力自己重新创业(相反这一点上,创始人如果本人就是博士的项目还是相对靠谱的)。从存活率上来看,反而是那些熊市里精兵简政的项目更高。

没有合理的熊市规划,乱烧钱的项目很难坚持到下一个牛市的。即便是坚持到了,下一牛市的环境已经大变了,比如小蚁NEO,诞生于熊市,加上2017年市场启动时可选的项目太少了,小蚁成了稀缺资源,这才迎来了1000倍的涨幅。目前项目多如牛毛,等到下一波牛市,还会不会喘气都不知道了。除非你愿赌小概率事件,不考虑自己的机会成本,那我也只能祝你好运了!

1.尽量的去中心化,筹码尽量的分散

市值是价值的重要参考标准,市值靠前的币不一定好,但如果市值都做不上去,只说明一个问题:低价值。这让我想起一个故事:过线是禽兽,不过线是禽兽不如。哈哈,不懂的自行补课吧;

漫漫熊市还有哪些收益机会?

面对流动性不断收紧的宏观环境,加密市场再度遭受重创,除了BTC价格回落至2017年牛市高点2万美元附近,以及ETH打响1000美元“保卫战”外,业内知名机构Celsius和Three Arrows Capital也接连卷入“旋涡”之中。

在市场持续下行过程中,作为普通散户,除了冒着被埋的风险去抄底现货搏反弹、冒着被清算的风险玩合约外,还有其它相对更安全且能“获利”的玩法吗?本文PANews将重点介绍7类不同方向的代表性项目,包括波动率Token化协议、市值占比Token化协议、结构化期权协议、结构化“保本型”协议、 预测市场类协议、 杠杆Token化协议以及固定收益率协议。

波动率代币化协议: Volmex Finance

Volmex Finance为用户带来一种对冲代币波动性的手段,比如最近加密市场波动较大,通过Volmex Finance可发现BTC和ETH的波动指数都处于较高位置。如果用户预估未来一段时间市场将处于震荡状态,不会大涨大跌,那么用户就可以提前购买BTC(或ETH)反向波动性指数代币iBTCV(iETHV),即波动性降低,iBTCV/ iETHV价格升高。所以未来无论市场是上涨还是下跌,只要波动幅度降低,均可实现获利。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

目前Volmex Finance已经部署在以太坊、Polygon和Arbitrum上,支持的代币仅为BTC和ETH,其投资机构包括Alameda Research、CMS Holdings、IOSG Ventures、Orthogonal Trading、Robot Ventures、Three Arrows Capital等。

市值占比代币化协议: Domination Finance

Domination Finance是一个基于合成资产平台UMA构建的去中心化交易所,通过将主流币种的市值占比Token化来为用户提供交易机会,目前仅支持 BTC、ETH和USDT。

Domination Finance为用户提供了看多代币市值占比(Long)、看空代币市值占比(Short)的 功能,比如我认为在未来的熊市中,BTC的占比将会进一步提升,而ETH的占比则会继续降低,那么我就可以购买BTC市值占比看多代币BTCDOM、ETH市值占比看空代币invETHDOM,以对冲市场下行的风险。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

Domination Finance已于2021年9月完成320 万美元种子轮融资,由ParaFi Capital 领投,参投机构包括Dragonfly Capital、AU21、Shima Capital、LD Capital、Huobi 漫漫熊市还有哪些收益机会? Ventures、OKX Blockdream Ventures等。

结构化期权协议:Ribbon Finance

Ribbon Finance是 一个多链去中心化的结构化产品协议,旨在通过不同期权策略帮助用户获利,用户只需要存入资金即可,比较适合对期权市场不熟悉但又想进入该市场的玩家。 目前Ribbon Finance已部署的区块链网络包括以太坊、Solana和Avalanche,支持的代币资产有WBTC、ETH、USDC、SOL、AVAX、APE等。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

据PANews了解, Ribbon Finance创始人为前Coinbase软件工程师Julian Koh,于2019年5月至2020年10月在Coinbase任职,2018 年曾担任加密货币对冲基金MetaStable的咨询顾问。Ribbon Finance在3月完成875万美元B轮融资,由Paradigm领投,其他具体融资信息暂未透露。

结构化产品消除了期权市场中的承销选择权、定价选择权、行使价等复杂性问题,通过金库形式的存取功能,降低了用户的操作门槛,在一定程度上推动了链上期权协议的发展。 除了 Ribbon Finance外,去中心化的结构化期权协议还有Thetanuts Finance、Dopex、Friktion、Katana、Premia等,目前Ribbon Finance在该赛道处于领先地位。

结构化“漫漫熊市还有哪些收益机会? 保本型”协议:Vovo Finance

目前Vovo Finance已上线适合风险偏好低的“保护型”产品,主要是通过集成Curve和GMX(永续合约协议)来实现。简单来讲,“保护型”产品就是用户将资金存入协议的保险库,协议自动将资金存入Curve赚取收益,再每周收取一次奖励,然后将收益兑换成USDC并在GMX 进行合约交易,目前支持创建BTC和ETH的15倍多头与空头头寸,协议会定期将交易获得的利润收集到相应金库中(如果获利的话)。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

与用户直接在dydx等永续合约平台交易相比,Vovo Finance是利用“挖矿收益”作为本金,避免了本金被全部清算的风险,即无论市场行情如何,用户存放在Vovo Finance国库中的本金(质押在Curve中)不会受到影响。4月12日,Vovo Finance 宣布获得200万美元种子轮融资,此轮融资由IOSG Ventures领投,参投机构包括Matrixport、Ledger Prime、Zee Prime Capital等。

预测市场类协议:Polymarket

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

目前Polymarket仅支持用户以稳定币USDC进行下注,其背后的投资者包括Polychain Capital、1confirmation、ParaFi Capital、Coinbase前CTO Balaji Srinivasan、Aave创始人Stani Kulechov等。根据DefiLlama数据,截至6月15日,Polymarket的TVL近一个月逆势增长约30%。

杠杆代币化协议:Set Protocol

一般而言,去中心化的杠杆代币化协议为用户 简化了杠杆头寸的开仓、管理以及平仓流程, 用户可通过铸造(或购买)该类型代币来享受杠杆收益,同时与传统永续合约不同,即使市场出现上下插针的高波动情况,用户也不会遭遇杠杆头寸被清算的风险,目前Set Protocol提供了BTC 2倍看多、ETH 2倍看多、MATIC 2倍看多等8种产品。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

Set Protocol在2021年5月完成1400万美元A轮融资,由1kx 和Hashed领投,参投机构包括Mechanism Capital、Defiance、Spartan、ParaFi、Coinbase Ventures、Craft、Threshold Ventures等。除了Set Protocol外,杠杆代币化协议还有Tracer、Phoenix Finance、Risdle Protocol等,PANews也曾对去中心化杠杆代币协议进行过详细介绍。从DefiLlama TVL数据来看,目前Set Protocol具有一定领先优势。

固定利率收益产品:Element Finance

Element Finance是一个部署在以太坊生态的固定收益率协议,通过将用户存入的基础资产拆分为本金和收益两部分,同时分别进行Token化,其中代表本金的为Principal Token (PT),代表利息的为Yield Token (YT),以满足不同风险偏好用户的需求。

对于想要实现固定收益的低风险偏好用户,可以选择固定收益的资金池,然后存入相应代币进行购买即可。Element Finance的固收产品相当于零息债券,用户通过折价方式购买,然后在到期日按面额赎回,通过价差来实现获利。2021年10月,Element Finance完成3200万美元A轮融资,投资机构包括Polychain Capital、a16z、Scalar Capital、Placeholder、Advanced Blockchain等。

漫漫熊市还有哪些收益机会?了解7类不同DeFi理财的代表性项目

除了Element Finance外,提供固定利率收益的Dapp还包括 Notional Finance、Yield 漫漫熊市还有哪些收益机会? Protocol、Hifi(原Mainframe)、88mph、BainBridge、Struct Finance等。 Element Finance的玩法较多,除了适合寻求固定收益产品的用户外,还适合寻求变动弹性利率、寻求折价购买、寻求本金流动性等多类用户。